Axes

Activités

Responsables

Programmation

2002

2003

2004

1S

2S

1S

2S

1S

2S

Concertation et information régulières sur la situation budgétaire et de la trésorerie

Tenir trimestriellement les réunions du Comité de suivi de l’exécution du budget et de la trésorerie

Tenir les rencontres trimestrielles entre les DAAF et les Directions techniques du MEF (DGB, DCCF, DGTCP) et produire un compte-rendu

Informer trimestriellement le Conseil des Ministres de la situation d’exécution budgétaire et de la trésorerie

Comité de Trésorerie

DGTCP/DGB/DCCF

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Amélioration de la production des situations budgétaires et de trésorerie

Elaborer, en début de chaque année, un plan prévisionnel annuel avec des tranches trimestrielles des engagements et des paiements pour chaque titre et section

Actualiser tous les trimestres, le plan des engagements et des paiements pour chaque titre et section

Produire un TOFE mensuel de gestion et ses tableaux usuels

Produire les situations requises aux travaux du Comité de suivi de l’exécution du budget et de la trésorerie et produire un tableau de suivi de mise en œuvre de ses recommandations

Produire et diffuser par trimestre, une note de conjoncture budgétaire et financière, basée sur l’exécution en recettes et en dépenses, sur la situation de la trésorerie, et le TOFE.

Produire un rapport trimestriel en Conseil des Ministres sur la situation financière et d’exécution du budget

DGB / DGTCP / DCCF

DGB / DGTCP / DCCF

STC-PDES

DGB / DGTCP / DCCF

DGB / DEP / DGTCP

DGB / DEP / DGTCP

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Renforcement des services chargés de la production des situations de trésorerie

Renforcer le service en charge de la gestion de la trésorerie en moyens matériels et humains

Former le personnel en analyse de données statistiques pour améliorer la production et la présentation des plans et situations de trésorerie

DGTCP-ACCT

DGTCP-ACCT

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Renforcement des moyens de production des situations budgétaires et de trésorerie

Activités pour mémoire – Cf. 7.2 et 7.3

Comptabilité Intégrée de l’Etat

Maintenir à partir de fin juillet 2002, le groupe de projet et d’exploitation du CIE pour assurer la finalisation du programme, adapter les paramètres du logiciel à la relecture des textes financiers et garantir son ancrage au sein de la DGTCP

Circuit Informatisé de la Dépense

Définir et lancer un projet de révision du CID

Pour les différentes applications

Créer et / ou approfondir les modules nécessaires au suivi de l’exécution budgétaire et de la trésorerie, en particulier les modules « Etudes, synthèses et statistiques » des différentes applications

DGTCP / DSI

DGB / DSI

Groupes de projet et d’utilisateurs

Amélioration des mécanismes de gestion de la trésorerie

Elaborer et adopter une instruction portant sur les modalités pratiques d’exécution des opérations d’envoi et de retrait des fonds

Créer les commissions d’envoi et de retrait des fonds

Equiper les commissions d’envoi et de retrait des fonds de moyens matériels (véhicules)

Finaliser l’étude sur les possibilités d’ouverture de comptes bancaires au profit des comptables des structures déconcentrées

Mettre en œuvre les conclusions de cette étude

Mettre en œuvre le dispositif de contrôle et de surveillance sur les comptes de dépôt de fonds et de normalisation du chèque Trésor tel que prévu par la BCEAO

DGTCP-ACCT

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DGTCP-ACCT

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